Simone基金481001分红派息
的有关信息介绍如下：
工银核心价值A（481001）基金类型：混合型， 成立日期：2005-08-31 ，基金规模：119.36亿份 ， 基金经理： 宋炳珅 何肖颉 ，基金全称：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司工银核心价值分红拆分 基金分红 分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元） 2015 2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30 0.11 2011 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 0.035 2010 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 0.015 2010 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 0.085 2009 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 0.19 2009 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 0.2 2009 2009-05-26 2009-05-26 2009-05-27 0.1 2007 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 0.2 2006 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-20 0.185 2006 2006-03-01 2006-03-01 2006-03-02 0.015 基金拆分 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例 2007-11-16 3.6305 1.0000 3.6305
